岗位职责:1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。

公司全称： {{details.name}}

数据来源： 天眼查

成立日期： {{XYBase.Date.date("Y-m-d",details.estiblishTime)}}

注册资金： {{details.regCapital}}

企业类型： {{details.companyOrgType}}

经营状态： {{details.regStatus}}

统一社会信用代码： {{details.creditCode}}

法定代表人： {{details.legalPersonName}}

注册地址： {{details.regLocation}}

经营范围： {{details.businessScope}}